مطالعات و ارزیابی
- امکان‌سنجی فنی و اقتصادی (Feasibility Study)
- Technical / Economic Due Diligence
- ارزیابی زمین و ساختگاه
- ارزیابی ظرفیت اتصال به شبکه
- مشاوره سرمایه‌گذاری
Consulting · Permitting · Energy Investment
مشاوره، مجوزها و تأمین مالی
ارس انرژی حلقه اتصال «پروژه قابل اجرا» و «سرمایه قابل تجهیز» است؛ از امکان‌سنجی و ارزیابی فنی تا اخذ مجوزها، ساختاردهی مالی و بانک‌پذیری پروژه.
Consulting Services
خدمات مشاوره
ارس انرژی در کنار کارفرما و سرمایه‌گذار، تصمیم‌های فنی، قراردادی و اجرایی پروژه را بر پایه مطالعه و ارزیابی مستقل پیش می‌برد.
مهندس مشاور کارفرما
- Owner’s Engineer و نظارت فنی بر EPC
- بررسی طراحی پایه و تفصیلی
- ارزیابی عملکرد نیروگاه موجود
- Repowering و Performance Improvement
فراخوان و قرارداد
- تهیه Tender Documents و RFP
- BOQ، Technical Specification و Scope of Work
- Technical Bid Evaluation و ارزیابی پیشنهادات EPC
- مشاوره قراردادهای EPC، O&M و Supply
مدیریت پروژه
- Project Management و PMO
- WBS، برنامه زمان‌بندی و کنترل هزینه
- Risk Register و Change Management
- FAT/SAT، QA/QC، HSE و مدیریت مستندات
خروجیتصمیم GO/NO-GO، اسناد فراخوان و قرارداد، و بسته‌ای قابل ارزیابی برای سرمایه‌گذار و تأمین‌کننده مالی.
Project Development & Permitting
مجوزها و توسعه پروژه
مسیر توسعه هر پروژه، از شناسایی زمین تا بهره‌برداری، در یک نقشه راه شفاف دنبال می‌شود؛ هر مجوز مسئول، تاریخ هدف و وابستگی‌های مشخص دارد.
- شناسایی زمین
- امکان‌سنجی
- استعلامات
- مجوزهای محیط‌زیستی
- مجوزهای زمین
- مطالعات اتصال شبکه
- موافقت اتصال
- مجوز احداث
- قرارداد فروش برق
- آماده‌سازی EPC
- احداث
- تست و اتصال
- بهره‌برداری
گروه‌های اصلی مجوز
- زمین و کاربری
- محیط‌زیست
- منابع طبیعی
- اتصال به شبکه
- برق منطقه‌ای / توزیع
- مجوز احداث
- قرارداد خرید یا فروش برق
- مجوزهای ساختمانی و HSE
- مجوز بهره‌برداری
همه ساختگاه‌های سبد ارس انرژی دارای پروانه احداث هستند.
- Landزمین تکمیل
- Environmentمحیط‌زیست تکمیل
- Gridشبکه در جریان
- Constructionاحداث در جریان
- PPA / Offtakeفروش برق تکمیل
- HSEایمنی و محیط کار در برنامه
- Operationبهره‌برداری در برنامه
برای هر پروژه، وضعیت هر گروه مجوز با رنگ سبز، زرد یا قرمز، مسئول، تاریخ هدف و ریسک تأخیر پایش می‌شود.
Energy Investment & Financial Solutions
تأمین مالی و مدل‌های سرمایه‌گذاری
ساختاردهی پروژه، بانک‌پذیری و مدیریت ریسک؛ سه پایه‌ای که پروژه انرژی پاک را برای بانک‌ها و سرمایه‌گذاران قابل اتکا می‌کند.
- Equity سرمایه‌گذاری مستقیم سهامداران یا شریک سرمایه‌گذار
- Corporate Finance تأمین مالی بر ترازنامه شرکت یا هلدینگ
- Project Finance ایجاد SPV و اتکا به جریان نقدی پروژه برای بازپرداخت
- EPC-F تلفیق طراحی، تأمین و ساخت با راهکار تأمین مالی
- Vendor Finance استفاده از اعتبار یا شرایط پرداخت سازنده و تأمین‌کننده
- PPA-backed Finance تأمین مالی مبتنی بر درآمد قرارداد فروش برق
- Green Loan / Green Bond ابزارهای مالی سبز در چارچوب مقررات و بازار
- Leasing اجاره یا اجاره به شرط تملیک تجهیزات
- ECA Finance اعتبار صادراتی در تأمین تجهیزات خارجی
- Blended Finance ترکیب Equity، Debt و منابع حمایتی
- IPP / BOO / BOT / BOOT مدل‌های توسعه، مالکیت، بهره‌برداری و انتقال پروژه
EPC-F چیست؟
در مدل EPC-F، علاوه بر طراحی، تأمین و ساخت پروژه، راهکار تأمین مالی هم یکپارچه ارائه می‌شود تا ریسک کاهش یابد و اجرای پروژه سرعت بگیرد.
- کاهش نیاز به سرمایه اولیه کارفرما
- یکپارچگی اجرا و تأمین مالی
- کاهش ریسک و زمان توسعه پروژه
- انتقال بخشی از ریسک‌های مالی و اجرایی
- مناسب برای پروژه‌های بزرگ خورشیدی
ساختار تأمین مالی پروژه (Project Finance)
سرمایه سهامداران و تسهیلات بانکی در یک شرکت پروژه جمع می‌شود و قراردادهای ساخت، بهره‌برداری، فروش برق و بیمه، جریان نقدی بازپرداخت را تضمین می‌کنند.
سرمایه‌گذاران (Sponsors / Equity)
سرمایه سهامداران
بانک‌ها و وام‌دهندگان (Debt)
وام و تسهیلات
SPV
شرکت پروژه (Special Purpose Vehicle)
پیمانکار EPC
طراحی و ساخت نیروگاه
شرکت O&M
بهره‌برداری و نگهداری
خریدار برق (Offtaker)
قرارداد خرید تضمینی برق (PPA)
بیمه
پوشش ریسک‌های پروژه
فرایند ساختاردهی مالی
- Opportunity
- Feasibility
- Financial Model
- Risk Allocation
- PPA / Offtake
- Bankability
- Financing Structure
- Term Sheet
- Due Diligence
- Financial Close
- EPC
- COD
- Debt Service
شاخص‌های مالی قابل ارائه
- CAPEX
- OPEX
- Revenue
- EBITDA / Operating Cash Flow
- IRR
- Equity IRR
- NPV
- DSCR
- LCOE
- Payback Period
- Debt / Equity Ratio
- Sensitivity & Scenario Analysis
ریسک‌های کلیدی و مدیریت آن‌ها
- نرخ ارز و تأمین تجهیزات
- تأخیر در مجوز و اتصال به شبکه
- ریسک EPC و افزایش هزینه
- ریسک تولید و منبع (Resource Risk)
- ریسک خریدار برق و وصول مطالبات
- فناوری، گارانتی و O&M
- ریسک حقوقی و تغییر مقررات
پشتوانه‌ای قدرتمند برای توسعه
گروه ارس با اتکا به ظرفیت‌ها و حمایت‌های بانک تجارت، فعالیت و مسیر توسعه خود را در حوزه‌های اقتصادی دنبال می‌کند. این پشتوانه بانکی، در کنار چابکی، نوآوری و تخصص گروه ارس، زمینه‌ای قابل اتکا برای توسعه خدمات و افزایش اعتماد و اعتبار این مجموعه نزد مخاطبان و شرکای تجاری فراهم کرده است.
با تکیه بر اعتماد، تخصص و تجربه، در کنار بانک تجارت برای توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک و ساخت آینده‌ای روشن‌تر برای ایران هستیم.
پروژه، زمین یا سرمایه‌ای برای انرژی پاک دارید؟
از امکان‌سنجی و مجوزها تا ساختار تأمین مالی، مسیر پروژه را با هم طراحی می‌کنیم.